基金業務中什麼是權益登記日

1、權益登記日：董事會每個季度（或每隔固定的時間）會開會討論將公司的盈利（有的情況下）中的多少部分，以“現金股利”的形式“派發”給股東，如果宣佈了要派發股息，那麼董事們還要設立一個“登記日”（Dateofrecord)，意思是在那一天之前登記的股東才有權利獲得股息，任何在那一天之後購買股票的人，都必須等到下次宣佈派發股息時候才能得到。一般，股票的價格在登記日後的“交易日”裏會有所下降，其幅度相當於股息的金額，換句話説，就是從那天后，股票就被“除息”了。當然買賣股票的日子，就自然是交易日了，基金開放日，是允許投資者從共同基金中認購和贖回的日子。

2、中國A股權益登記日為T+3日（T日為公告刊登日）。證券發行人就確保權益登記日不得與配股、增發、擴募等發行行為的權益登記日重合，並確保自向中國結算公司上海分公司提交申請表之日至權益登記日期間，不得因其他業務改變公司的股本數或權益數。