基金贖回淨值按哪天算

1、存續期基金的交易時間和股票的交易時間是一致的，所以每天的十五點也是基金的交易截止時間。

2、這個時間點也就是基金贖回時間的關鍵節點。每天十五點之前申請贖回的基金是按照當天的淨值計算的，而在十五點之後申請贖回就會按照第二個交易日的淨值計算。

3、由於基金贖回採取的是未知價原則，因此當天的基金淨值要在收盤之後才能計價得出。