关于市场风险管理的主要措施

关于市场风险管理的主要措施

方法/步骤1

密切关注宏观经济指标和趋势，密切关注行业的周期性。

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关注投资组合的风险调整后收益，加强对场外交易的监控，加强对重大投资的检测。

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可运用定量风险模型和优化技术，分析各投资组合市场风险的来源和暴露。

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操作风险是来源于人力、系统、流程出错以及其他不可控但会影响公司运营的风险。

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操作风险包括认为因素，内部欺诈和系统失灵等情况。

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商业风险指公司在竞争和变化的市场环境下不能正常运转并取得利润的风险。

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投资风险则来源于投资价值的波动，从一个长周期来说，价值总会回归！