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基金什麼叫持倉收益

基金什麼叫持倉收益

持倉收益是指基金持倉期間的收益累計,持倉收益=基金最新市值-持倉成本。

其中,基金最新市值是指買入基金且已確認的份額,以最新披露的基金淨值計算的資產,不包含尚未確認的買入申請金額;持倉成本是指持有基金的成本,初始成本為第一筆買入的確認金額,後續加減倉會按照交易確認金額對成本進行加減調整。

某個基金的份額全部贖回後,該基金的持倉收益會重置為0。

標籤: 持倉 收益 基金
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