基金除息日什麼意思

基金除息日就是在預先確定的某日從基金資產中減去所分的紅利總金額。一般來説，權益登記日登記在冊的基金份額持有人享受基金當次分紅權益。如果權益登記日、除息日是同一天，當天的淨值中會份額淨值中會扣除紅利部分金額。