转换基金按哪天的净值
- 经验
- 关注:1.56W次
1、简而言之,T日转换,按照T日的净值转换。T是指基金的交易日,为非节假日的周一至周五。
2、投资者于交易日的15:00前转换,则按照当日的净值来计算转换后的份额;如果于交易日的15:00后或者非交易日转换,则按照下一交易日的净值来计算转换后的份额。
3、可见,基金转换的净值计算规则与申购、赎回时的规则是一样的。
- 文章版权属于文章作者所有,转载请注明 https://zhizhiguan.com/zh-cn/jingyan/10dzl8.html